- Katılım
- 5 Ağustos 2007
- Mesajlar
- 35
- Excel Vers. ve Dili
- 2003 & 2010 türkçe
Merhaba Üstadlar
şirkette mutabakat için yoğun hareketi olan müşterilerin hesaplarını kontrol etmede ciddi sıkıntılar yaşıyoruz 2 ayrı programdan döküm alıyoruz esasında aynı ama farklı formatlarda işlenmiş fatura makbuz emanet havale iade faturası virman işlemlerimiz var örnekte gönderdiğim dosyada 2 ayrı sayfayı net görünmesi adına yan yana getirdim
Şöyle özetleyebilirim
1-Faturalarda Caride A000107129 bu şekilde yer alan bir fatura muhasebede AW 107 formatında giriliyor yani son 3 hane işleme tabi tutulmuyor A nın yanına da W işareti geliyor
2-Makbuzlarda Caride M10034V060696 bu şekilde yer alan bir makbuz muhasebede 34'ten sonraki harfin yanına 2 tane sıfır eklenerek yani V00 60696 formatında giriliyor M10034 bu kısım muhasebede işleme tabi tutulmuyor
3-En zor kısım burası olsa gerek Caride havaleler HVL.HSB.1201050352 bu ve sistemin otomatik attığı numaraya göre yer alıyor muhasebede HBB 501 yine sistemin attığı numaraya göre giriliyor bunu tarih ve tutara göre yapılandırmak en mantıklısı olabilir tabi olabilirse
4-Caride Alacak virmanları AL-DEK-14146686 bu şekilde yer alıyor muhasebede VRM,VİR gibi isimler kullanılarak yine sistemin atadığı bir numara kullanılarak giriliyor VİR 110 gibi
5-Bir başka kalem ise burada durum farklı caride açıklama kısmında HSR-BDL - G-666771(PAR6262) (A79843) yer alan bir işlem muhasebe G 666771 olarak giriliyor
Sizlerden ricam bu iki esasında aynı ama işleyişten dolayı farklı olan listede karşılaştırma yapıp birebir tutanları farklı renkte veya farklı bir sayfaya taşıyıp 2 listede de olmayanların kalmasını sağlamak mümkünmüdür acaba ben daha anlaşılır olması için 5 kalem olarak örneklediğim konuları excelde renklendirdim bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim teşekkürler
şirkette mutabakat için yoğun hareketi olan müşterilerin hesaplarını kontrol etmede ciddi sıkıntılar yaşıyoruz 2 ayrı programdan döküm alıyoruz esasında aynı ama farklı formatlarda işlenmiş fatura makbuz emanet havale iade faturası virman işlemlerimiz var örnekte gönderdiğim dosyada 2 ayrı sayfayı net görünmesi adına yan yana getirdim
Şöyle özetleyebilirim
1-Faturalarda Caride A000107129 bu şekilde yer alan bir fatura muhasebede AW 107 formatında giriliyor yani son 3 hane işleme tabi tutulmuyor A nın yanına da W işareti geliyor
2-Makbuzlarda Caride M10034V060696 bu şekilde yer alan bir makbuz muhasebede 34'ten sonraki harfin yanına 2 tane sıfır eklenerek yani V00 60696 formatında giriliyor M10034 bu kısım muhasebede işleme tabi tutulmuyor
3-En zor kısım burası olsa gerek Caride havaleler HVL.HSB.1201050352 bu ve sistemin otomatik attığı numaraya göre yer alıyor muhasebede HBB 501 yine sistemin attığı numaraya göre giriliyor bunu tarih ve tutara göre yapılandırmak en mantıklısı olabilir tabi olabilirse
4-Caride Alacak virmanları AL-DEK-14146686 bu şekilde yer alıyor muhasebede VRM,VİR gibi isimler kullanılarak yine sistemin atadığı bir numara kullanılarak giriliyor VİR 110 gibi
5-Bir başka kalem ise burada durum farklı caride açıklama kısmında HSR-BDL - G-666771(PAR6262) (A79843) yer alan bir işlem muhasebe G 666771 olarak giriliyor
Sizlerden ricam bu iki esasında aynı ama işleyişten dolayı farklı olan listede karşılaştırma yapıp birebir tutanları farklı renkte veya farklı bir sayfaya taşıyıp 2 listede de olmayanların kalmasını sağlamak mümkünmüdür acaba ben daha anlaşılır olması için 5 kalem olarak örneklediğim konuları excelde renklendirdim bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim teşekkürler