aylık rapor (gelir gider ve iki ayın karşılaştırması)

[bookseller81]

arkadaşlar merhaba. bugüne kadar çalıştığım firmada raporlama konusunu bir türlü yerine oturtamadım.
benim işlerimde gelerlerle ilgili iki kalem var
1-mal satışı
2-fason hizmeti gelirleri

giderleri de şu şekilde sıraladım.

1-hammadde ve mal alımı ile ilgili ödemeler
2-yatırım ile ilgili ödemeler
3-genel giderler
4-bakım onarım giderleri

giderleri öderken, k.kartımız ile nakit ile çek keserek yada cirolayarak veyahut da bankadan kredi çekerek ödeme yapıyoruz.

şimdi aydan aya benden karşılaştırma raporu isteniyor.

örneğin 31 ekim tarihindeki durumum ;
kasa 100
banka 100
cari alacaklar 100
cek senetler 100
stoklar 100
cari alacaklar 100
banka kredi borcları -50
k.kartı borcları -5
verilen çekler (kestiğimiz cekler) -5
cari borçlar -5
net mevcutlar (varlıklar) 535 tl

sonra 30 kasım daki değerleri yazıyorum aynı şekilde
işte burada bana öyle bir tablo lazımki benim o ay gelir ve gider arasındaki fark ile bu rapordaki fark aynı olacak.

böyle bir rapor taslağı kullanan varmı?

yada bana göre bir raporlama örneği verebilecek siz değerli ustalarımdan yardımlarınızı bekliyorum.

bu şekilde her ay mutlaka fark çıkıyor.

lütfen rica ediyorum olay o kadar ciddi ki işimden olabilirim.