Hazırlamaya çalıştığım şeyi mali müşavir bir büyüğümüz yazarak yapıyordu. Amaç; çek & senet ve gelir & gider trafiğini yönetebilmek, finansal durumu kontrol altında tutmak.
Biz buna işletme içinde risk kartonu desek de işletme biliminde karar destek sistemleri olarak geçiyor.
Ekteki dosyada bir yere kadar gelebildim; çek veya senet sayfasına karışık tarihlerle de olsa veri girdiğim zaman bu veriler Ocak ayının günlerinde sıralı halde toplanıyorlar. Ancak istediğim sadece toplanmaları değil. Şöyle ki; 2018 ayları için çek ve senetler olduğunu varsayalım, bunların bir kısmı alacak ve bir kısmı da verecek olacak.
Çek ve senet sayfalarına karışık sırada tarihleri ile birlikte kayıt açıyoruz, sonrasında tarih sıraları karışabilir ( ağustos ayına çek yazdıktan sonra mayıs ayına da yazabiliriz )
Ocak ( tek ay için çalıştırabilsem, diğer ayları da eklerim ) sekmesine geldiğimizde ayın günlerini yukarıdan aşağı sıralanmış halde görüyoruz. Çekler veya senetler sayfasına Ocak ayı için bir giriş yaptığımızda, bu giriş Ocak ayı içinde belirtilen günde kendine yer buluyor ve toplama çıkarma işlemi ile o günün sonucunu gösteriyor ( 1000 TL alacak ve 1000 TL verecek varsa 0 TL gösteriyor). Bu döngü alacak veya verecek, çek veya senet eklendikçe devam ediyor.
Çek ve senet sayfasına veri girdikçe, tarihe göre sıralamak sorun değil. Sorun çek ve senet sayfasından veri alan Ocak sayfasında. Ocak sayfasında her gün için çek ve senet hareketi kadar satır olmalı. Çek ve senet sayfasında bir ayın bir günü için yapılan her işlem için o ayın o günü için o kadar satır olmalı ( hatta arada 2 satır boşluk olmalı ki, bir satırda toplam diğer satırda alttaki gün ile aralık olsun ). Çek sayfasında 6 Ocaka bir giriş yaptığımız zaman, Ocak sayfasında 6 Ocak günü bir satır doğmalı ve aynı veriyi kullanmalı ve günün altında bir satır toplam ve bir satır boşluk kalmaya devam etmeli.
Bu süreç çalışabilmeli ki gelmesi umulan paraya göre giderlerimizi ayarlayalım, ödemelerimiz aynı güne yığılmasın. Ocak ayını yaptıktan sonra aynı süreci diğer aylar için de işletebiliriz.
Aylardan gelen verileri de yıllık takvimde birleştirerek, nakit olarak rahat ve sıkışık aylarımızı görebiliyoruz.
Biraz uzun anlattım, karışık da anlatmış olabilirim. Ancak mali disiplin ve finansal sağlık için önemli bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Ajandalar, takvimler, dosyalar için kullandığımız bu yöntemi Excel ortamında da kullanabilmek isterim.
Yıllara sair ödemelerimizi de görebiliriz, hatta bulut ortamına taşıyarak şirket ortaklarının da veriye anlık ulaşmasını sağlayabiliriz.
Buradaki sorunumu, çek ve senet sayfalarından ay sayfasına veri çektikten sonra ay sayfasında önce tarihe ve sonra türe göre sıraya dizerek ve günün türe göre toplamlarını ayrı bir sayfada alarak çözebilirim. Ancak günün toplamının kaç kalem işlem ile oluştuğunu göremiyorum. Örneğin, o gün 20 tane 1000 TL senet alacağı ve 1 tane 20000 TL çek ödemesi ile 0 TL kasa sonucunu verebilir. O güne ait 21 kalem işlemi türlerine göre sıralanmış, en altta toplam türlerine göre toplanmış ve 1 satır boşluk ile görmek benim işimi çözüyor. Her ay için ayrı sayfalarda toplanan hesapları yıllara da dağıtmak son nokta.
Teşekkürlerimi sunar, yardım edenlere teşekkür ederim.
Biz buna işletme içinde risk kartonu desek de işletme biliminde karar destek sistemleri olarak geçiyor.
Ekteki dosyada bir yere kadar gelebildim; çek veya senet sayfasına karışık tarihlerle de olsa veri girdiğim zaman bu veriler Ocak ayının günlerinde sıralı halde toplanıyorlar. Ancak istediğim sadece toplanmaları değil. Şöyle ki; 2018 ayları için çek ve senetler olduğunu varsayalım, bunların bir kısmı alacak ve bir kısmı da verecek olacak.
Çek ve senet sayfalarına karışık sırada tarihleri ile birlikte kayıt açıyoruz, sonrasında tarih sıraları karışabilir ( ağustos ayına çek yazdıktan sonra mayıs ayına da yazabiliriz )
Ocak ( tek ay için çalıştırabilsem, diğer ayları da eklerim ) sekmesine geldiğimizde ayın günlerini yukarıdan aşağı sıralanmış halde görüyoruz. Çekler veya senetler sayfasına Ocak ayı için bir giriş yaptığımızda, bu giriş Ocak ayı içinde belirtilen günde kendine yer buluyor ve toplama çıkarma işlemi ile o günün sonucunu gösteriyor ( 1000 TL alacak ve 1000 TL verecek varsa 0 TL gösteriyor). Bu döngü alacak veya verecek, çek veya senet eklendikçe devam ediyor.
Çek ve senet sayfasına veri girdikçe, tarihe göre sıralamak sorun değil. Sorun çek ve senet sayfasından veri alan Ocak sayfasında. Ocak sayfasında her gün için çek ve senet hareketi kadar satır olmalı. Çek ve senet sayfasında bir ayın bir günü için yapılan her işlem için o ayın o günü için o kadar satır olmalı ( hatta arada 2 satır boşluk olmalı ki, bir satırda toplam diğer satırda alttaki gün ile aralık olsun ). Çek sayfasında 6 Ocaka bir giriş yaptığımız zaman, Ocak sayfasında 6 Ocak günü bir satır doğmalı ve aynı veriyi kullanmalı ve günün altında bir satır toplam ve bir satır boşluk kalmaya devam etmeli.
Bu süreç çalışabilmeli ki gelmesi umulan paraya göre giderlerimizi ayarlayalım, ödemelerimiz aynı güne yığılmasın. Ocak ayını yaptıktan sonra aynı süreci diğer aylar için de işletebiliriz.
Aylardan gelen verileri de yıllık takvimde birleştirerek, nakit olarak rahat ve sıkışık aylarımızı görebiliyoruz.
Biraz uzun anlattım, karışık da anlatmış olabilirim. Ancak mali disiplin ve finansal sağlık için önemli bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Ajandalar, takvimler, dosyalar için kullandığımız bu yöntemi Excel ortamında da kullanabilmek isterim.
Yıllara sair ödemelerimizi de görebiliriz, hatta bulut ortamına taşıyarak şirket ortaklarının da veriye anlık ulaşmasını sağlayabiliriz.
Buradaki sorunumu, çek ve senet sayfalarından ay sayfasına veri çektikten sonra ay sayfasında önce tarihe ve sonra türe göre sıraya dizerek ve günün türe göre toplamlarını ayrı bir sayfada alarak çözebilirim. Ancak günün toplamının kaç kalem işlem ile oluştuğunu göremiyorum. Örneğin, o gün 20 tane 1000 TL senet alacağı ve 1 tane 20000 TL çek ödemesi ile 0 TL kasa sonucunu verebilir. O güne ait 21 kalem işlemi türlerine göre sıralanmış, en altta toplam türlerine göre toplanmış ve 1 satır boşluk ile görmek benim işimi çözüyor. Her ay için ayrı sayfalarda toplanan hesapları yıllara da dağıtmak son nokta.
Teşekkürlerimi sunar, yardım edenlere teşekkür ederim.