Nakit Akış Tablosu

[yasinkaratas0359]

Merhabalar;

Örnek Nakit Akış Tablosu Paylaşabilir Misiniz?

Saygılar
Yasin.

 

[muhasebeciyiz]

Ay	Nakit Girişleri (₺)	Nakit Çıkışları (₺)	Net Nakit Akışı (₺)	Dönem Sonu Bakiye (₺)
Ocak	50.000	30.000	20.000	20.000
Şubat	40.000	25.000	15.000	35.000
Mart	45.000	35.000	10.000	45.000
Nisan	55.000	40.000	15.000	60.000
Mayıs	60.000	50.000	10.000	70.000
Haziran	70.000	65.000	5.000	75.000

Açıklamalar

• Nakit Girişleri: Satış gelirleri, tahsilatlar, yatırım gelirleri vb.
• Nakit Çıkışları: Maaş ödemeleri, kira, fatura, borç ödemeleri vb.
• Net Nakit Akışı: Girişler – Çıkışlar
• Dönem Sonu Bakiye: Önceki dönem bakiyesi + Net Nakit Akışı

• Excel tablosu: Aylık nakit girişleri, çıkışları, net akış ve dönem sonu bakiyeyi içeriyor.
• Grafik: Sütun grafiği ile giriş/çıkışları karşılaştırıyor, çizgi grafiği ile dönem sonu bakiyeyi gösteriyor.