Excel Hızlı ve Esnek Cari Mutabakat (ekstre) Programı

[Asri]

15 farklı kriter, tutarda tolerans, mükerrer fatura no kontrol gibi özellikleri ile çok hızlı bir şekilde ekstre karşılaştırma yapabilir siniz.
Sonuc sayfasında sadece farkları, SonucTekSayfa sayfasına her iki ekstreyi yan yana ve eşitlenen satırları da yan yana listeler.

Çalışma süresi
Bizim extre 1000 satır
Müşteri extresi 1000 satır
Sistem : I5, 6 GB, Win8.1 Pro 64 Bit

Süreler doğru orantılı değildir. Satır sayısı arttıkça, eşitlenen kayıtlar ne kadat az olur ise süre okadar çok uzar.
Eşitlenen kayıtlar ne kadar çok olur ise süre okadar daha azalır.


Karşılaştırma süresi :
00:02:03 1000 kayıt her biri faklı. Hiç biri eşitlenmediğinde.
00:06:01 5000 kayıt her biri faklı Hiç biri eşitlenmediğinde.
00:08:41 5000 kayıt her biri faklı. İlk iki seçili. Hiç biri eşitlenmediğinde.
00:00:09 1000 kayıt hepsi eşitlendiğinde
00:00:15 2000 kayıt hepsi eşitlendiğinde
00:00:18 3000 kayıt hepsi eşitlendiğinde
00:00:26 4000 kayıt hepsi eşitlendiğinde
00:00:36 5000 kayıt hepsi eşitlendiğinde

Karşılaştırma yapılabilecek kriterler;
Tarih ve FaturaNo ve Tutar Karşılaştır
FaturaNo ve Tutar Karşılaştır
Tarih ve Tutar Karşılaştır
Tutar Karşılaştır
Tarih ve FaturaNo ve Borç Karşılaştır
Tarih ve FaturaNo ve Alacak Karşılaştır
Tarih ve FaturaNo Karşılaştır
Tarih ve Borç Karşılaştır
Tarih ve Alacak Karşılaştır
FaturaNo ve Borç Karşılaştır
FaturaNo ve Alacak Karşılaştır
Tarih Karşılaştır
FaturaNo Karşılaştır
Borç Karşılaştır
Alacak Karşılaştır
Yapılabilecek Genel Ayarlar;
Tutarda Tolerans Kaç TL Olsun 0,2 TL
Bizim tarih formatını seçiniz günayyıl
Müşterinin tarih formatını seçiniz günayyıl
Mükerrer fatura numarası kontrol Evet
Fatura Numaralarında Harfleri Dahil Et Hayır


* Bizim ekstremiz ve müşterinin ekstresinde başlıkların sırası önemli.
* “Sonuç” sayfası program her çalıştığında yeniden oluşturulmaktadır.
* Ekstreler de oluşan “Eşitlik Numarası” kolonu o hareketin diğer Ekstrede hangi kayıtla eşitlendiğini gösterir.
Aynı numara diğer Ekstrede de bulunmaktadır.
* Program parçalı ödemeleri eşitleyememektedir.
* Tarih kolonunu kontrol edip. Bir den fazla tarih formatı var ise uyarmaktadır.
* Tarihlerde “/” “-” ” ” ları “.” yapmaktadır.
* Tarihlerde 1.1.2014 leri 01.01.2014 yapmaktadır.
* Borç ve alacak kolonlarında sayı yok ise “0” olarak doldurmaktadır.
* Seçilen tarih formatı ile ekstredeki tarih formatını karşılaştırıp sorun var ise bildirmektedir.
* Her iki ekstrede farklı tarih formatları olsa bile karşılaştırma yapabilmektedir.
* Mükerrer fatura numaraları tespit edilir.

V3.4.0 Eklenen özellikler
Kısa olan fatura numarasını uzun olanın sonu ile eşitle özelliği eklendi.
Müşterinin efaturalardaki uzun fatura numaraları MH42016000011333 ile sizin kısa girmiş olduğunuz MH11333 fatura numarası aynı kabul edilir.
Fatura numarasında harfler dahil değil seçili ise ZH42016000011333 ile MH11333 aynı kabul edilir."


Programın Eksikleri
* Müşteri extresi borç alacak şeklinde değil de aynı kolonda + ve – ile borc alacak belirtilmişse. Karşılaştırma yapılamıyor.
* Tek fatura ödemesi parçalı ödeme ile yapılmışsa tespit edilemiyor.


Excel Cari Mutabakat Sayfası

http://asriakdeniz.com/excel-cari-mutabakat-programi-v2-1

 

[Asri]

V3.4.0 da eklenen özellikler,

* Kısa olan fatura numarasını uzun olanın sonu ile eşitle özelliği eklendi.
Müşterinin efaturalardaki uzun fatura numaraları MH42016000011333 ile sizin kısa girmiş olduğunuz MH11333 fatura numarası aynı kabul edilir.
Bu özellik ile beraber Fatura numarasında harfler dahil değil seçili ise ZH42016000011333 ile MH11333 aynı kabul edilir.

* Satır renklendirme problemleri giderildi.

 

[caglarayvaz]

Merhaba
Bende cari borç alacak raporu ile
Detay mizan borç alacak karşılaştırması yapmak istiyorum.
Raporumda Carinin kendi kodu ve muhasebe kodu var, aynı şekilde g.muhasebede firmanın muhasebe kodu var eşleştırmeyi bu doğrultuda yapabiliriz.
Burada önemli bir nokta olan g.muhasebede tek olmasına rağmen cari mizanda bir cari birden fazla kez farklı cari kodlarda açılmış ve hareket görmüştür.
Rapor ornekleri ektedir yardımcı olmanızı rica ederim.

 

[Asri]

Güncelleme V3.5.3

* Tarihte tolerans kaç gün olsun (Bizim ve müşterinin tarihleri bu toleransa göre eşitlenebilir.)
* Yanlış yazılmış tutarlar tespit edilsin. (Bizde 78675, müşteride 78765 ise program tespit edip Benzer olarak işaretleyecektir.)
* Yanlış tutarlar için en az benzerlik oranı % (Benzerlik için bir yüzde girilir. Bu yüzde ve üstündeki benzerlikler işaretlenir.)
* Yanlış tutarların tespitinde sıfırları dahil et. (1000 ve 2000 sıfırlar dahil ise benzerdir. Ancak dahil değil ise benzer değildir)
* Satır renklendirmeleri yapılsın. ( Sonuç sayfasındaki renklerdirmeler olsun yada olmasın seçimi)
* Karşılaştırma hızlandırıldı. Çok çok daha hızlı sonuç vermektedir.